广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C
(026116.jj ) 申		基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模16.24亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9918元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (1413 / 1529)
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C(026116) - 历史资产组合

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