曹建文 | 管理/从业年限 | 4.4 年/12 年 | 165.87亿元 / 165.87亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 基金经理风格 | FOF | 管理基金以来年化收益率2.28% | |
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曹建文 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C 026116.jj | 16.24亿元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 5.36% | -0.26% | 3.44% | -0.26% | 3.44% |
| 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）(026115) 026115.jj | 16.10亿元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 5.36% | -0.13% | 3.44% | -0.13% | 3.44% |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C 024758.jj | 57.51亿元 | -- | 2025-07-09 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.89% | 5.36% | 3.98% | 22.78% | 3.98% | 22.78% |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）(024757) 024757.jj | 55.51亿元 | -- | 2025-07-09 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.04% | 5.36% | 4.32% | 22.78% | 4.32% | 22.78% |
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF）(023005) 023005.jj | 9,581.43万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-03 | 2025-06-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.26% | 5.36% | 21.35% | 26.67% | 21.35% | 26.67% |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y 022046.jj | 9,187.45万元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2025-06-10 | 2024-08-22 | -- | 1年8个月任职表现 | 4.64% | 5.36% | 27.54% | 25.75% | 51.43% | 47.91% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E 019757.jj | 287.64万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-05-08 | 2023-10-16 | -- | 2年6个月任职表现 | 9.47% | 5.36% | 15.00% | 12.49% | 42.93% | 35.13% |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y 019745.jj | 1.05亿元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2025-06-10 | 2023-10-16 | -- | 2年6个月任职表现 | 4.53% | 5.36% | 12.70% | 12.49% | 35.74% | 35.13% |
| 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 019133.jj | 2,834.83万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-10 | 2023-09-20 | -- | 2年7个月任职表现 | 7.84% | 5.36% | 18.78% | 11.21% | 57.26% | 32.24% |
| 广发积极回报3个月持有混合（FOF）(019132) 019132.jj | 1,821.02万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2023-09-20 | -- | 2年7个月任职表现 | 7.98% | 5.36% | 19.25% | 11.21% | 58.90% | 32.24% |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）(018837) 018837.jj | 1.11亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-12-31 | 2023-07-26 | -- | 2年9个月任职表现 | 4.53% | 5.36% | 8.80% | 8.49% | 26.39% | 25.43% |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）(018672) 018672.jj | 3.78亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | 2023-08-29 | -- | 2年8个月任职表现 | 4.39% | 5.36% | 11.06% | 10.03% | 32.55% | 29.30% |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y 017280.jj | 3.29亿元 | 0.25% + 0.08% = 0.33% 2025-05-26 | 2022-11-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.69% | 5.36% | 4.55% | 7.66% | 16.61% | 29.35% |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y 017279.jj | 9,508.91万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-19 | 2022-11-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.12% | 5.36% | 5.32% | 7.66% | 19.68% | 29.35% |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）(012106) 012106.jj | 4.67亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-06-30 | 2021-11-29 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.62% | 5.36% | 3.55% | 0.23% | 16.73% | 1.01% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 009322.jj | 4,281.65万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-05-08 | 2021-11-29 | -- | 4年5个月任职表现 | 9.43% | 5.36% | 1.84% | 0.23% | 8.44% | 1.01% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）(007904) 007904.jj | 8,020.74万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-05-08 | 2021-11-29 | -- | 4年5个月任职表现 | 9.58% | 5.36% | 2.21% | 0.23% | 10.18% | 1.01% |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）(006298) 006298.jj | 2.05亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-19 | 2021-11-29 | -- | 4年5个月任职表现 | 3.04% | 5.36% | 3.26% | 0.23% | 15.32% | 1.01% |