广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C(026116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-05 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-07 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |