广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C (026116.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-01-09基金净值1.0003元 (2026-01-16) 基金经理曹建文管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (1267 / 1351)
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C(026116) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-16

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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-01-16	1.0003元	1.0003元
2026-01-09	1.0001元	1.0001元