广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C(026116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-14 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-07 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |