广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C (026116.jj ) 申	基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模16.24亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9993元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (1361 / 1447)
相关基金:	主从基金: 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）(026115)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C(026116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-12

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-12	--	0.50%	--	0.13%