广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C (026116.jj ) 申	基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模16.24亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9999元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (1359 / 1441)
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C(026116) - 历史分红派息及拆分数据列表

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