广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A(026115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-21 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-28 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |