广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A (026115.jj ) 申	基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模13.44亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9978元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (1408 / 1607)
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A(026115) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A.(026115) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	13.44亿	13.52亿元	--
2026-03-31	--	16.10亿	16.36亿元	--
2026-01-08	--	--	16.36亿元	--