广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A (026115.jj ) 申	基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2026-01-09总资产规模16.10亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9941元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (1390 / 1514)
相关基金:	主从基金: 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A(026115) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-05

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-05	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-05	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-05	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-03	关于广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-12	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-12	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-09	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-06	关于广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-22	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-22	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-12-22	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-22	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-22	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-12-22	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-12-22	广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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