广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A(026115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,910.03万 | 2.74% |
| (其中) 股票 | 6,910.03万 | 2.74% | |
| 2 | 基金投资 | 22.37亿 | 88.77% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 4.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,541.81万 | 1.80% |
| 5 | 其他资产 | 4,745.71万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,490.44万 | 1.38% |
| 金融业 | 2,440.61万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.87万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 746.61万 | 0.30% |
| 非日常生活消费品 | 129.00万 | 0.05% |
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