广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A(026115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,835.91万 | 2.11% |
| (其中) 股票 | 6,835.91万 | 2.11% | |
| 2 | 基金投资 | 28.94亿 | 89.51% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 4.40% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 3.53% |
| 5 | 其他资产 | 1,470.20万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,084.81万 | 0.95% |
| 金融业 | 2,773.88万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 692.30万 | 0.21% |
| 非日常生活消费品 | 284.92万 | 0.09% |
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