广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A(026115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-04 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |