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公告
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A
(026115.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2026-01-09
基金净值
0.9967
元
(
2026-02-06
)
基金经理
曹建文
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-01-12
)
相关基金:
主从基金:
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A(026115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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基金净值
基金累计净值
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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-06
0.9967
元
0.9967
元
2026-01-30
1.0004
元
1.0004
元
2026-01-23
1.0009
元
1.0009
元
2026-01-16
1.0004
元
1.0004
元
2026-01-09
1.0001
元
1.0001
元