广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A(026115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-28 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |