前海开源安和债券A (026097.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理李炳智田维基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模4.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0269元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4150 / 7439)
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前海开源安和债券A(026097) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源安和债券A.(026097) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源安和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	4.85亿	4.73亿元	--
2026-03-31	--	1.41亿	1.41亿元	--
2026-01-13	--	--	1.41亿元	--