前海开源安和债券A
(026097.jj ) 前海开源基金管理有限公司
基金经理李炳智田维基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模4.85亿 (2026-06-30) 基金净值1.0269 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4150 / 7439)
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前海开源安和债券A(026097) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%-0.05%0.17%1.34%0.40%0.59%-0.45%0.57%--------2.71%