前海开源安和债券A (026097.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理李炳智田维基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模4.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0269元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4150 / 7439)
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前海开源安和债券A(026097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-13

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数据起始于2020年。

前海开源安和债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-13	--	0.60%	--	0.10%