前海开源安和债券 (026097.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2026-01-16基金净值1.0003元 (2026-01-23) 基金经理李炳智成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7065 / 7196)
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前海开源安和债券(026097) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-23

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前海开源安和债券历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-01-23	1.0003元	1.0003元
2026-01-16	0.9998元	0.9998元