前海开源安和债券A(026097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |