前海开源安和债券A(026097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |