前海开源安和债券A (026097.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理李炳智田维基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模4.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0269元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4150 / 7439)
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前海开源安和债券A(026097) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	前海开源安和债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-22	前海开源安和债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-13	前海开源安和债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-13	前海开源安和债券型证券投资基金招募说明书（20260413更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-11	前海开源安和债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-03	前海开源安和债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-14	前海开源安和债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-22	关于前海开源安和债券型证券投资基金增加平安银行股份有限公司等多家公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-29	前海开源安和债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-29	前海开源安和债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-29	前海开源安和债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-29	前海开源安和债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-29	前海开源安和债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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