前海开源安和债券A(026097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 9.64% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 9.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.08亿 | 65.19% |
| (其中) 债券 | 9.08亿 | 65.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.62亿 | 18.78% |
| 4 | 其他资产 | 8,902.46万 | 6.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,946.51万 | 4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,607.86万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 933.59万 | 0.67% |
| 金融业 | 820.05万 | 0.59% |
| 采矿业 | 606.11万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.25万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.57%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 839.98万 | 0.60% |
| 能源 | 550.65万 | 0.40% |
| 科技 | 288.38万 | 0.21% |
| 材料 | 192.14万 | 0.14% |
| 金融 | 164.04万 | 0.12% |
| 非必需消费品 | 145.11万 | 0.10% |
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