前海开源安和债券A(026097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 9.06% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 9.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.44亿 | 90.23% |
| (其中) 债券 | 10.44亿 | 90.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 805.23万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 16.49万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,477.72万 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,550.18万 | 2.20% |
| 采矿业 | 610.03万 | 0.53% |
| 金融业 | 178.77万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.30%) |
|---|---|---|
| 材料 | 918.23万 | 0.79% |
| 通讯 | 594.03万 | 0.51% |
| 能源 | 541.42万 | 0.47% |
| 金融 | 349.19万 | 0.30% |
| 非必需消费品 | 261.19万 | 0.23% |
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