大成元瑞诚利债券C (026063.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9887元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7263 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元瑞诚利债券(026062) |
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |