大成元瑞诚利债券C (026063.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9805元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (7337 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元瑞诚利债券(026062) |
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-01 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-11 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |