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公告
大成元瑞诚利债券C
(026063.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
基金净值
1.0060
元
(
2026-01-26
)
基金经理
苏秉毅
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-26
)
相关基金:
主从基金:
大成元瑞诚利债券A
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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基金净值
基金累计净值
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大成元瑞诚利债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-26
1.0060
元
1.0060
元
2026-01-23
1.0067
元
1.0067
元
2026-01-16
1.0040
元
1.0040
元
2026-01-09
1.0028
元
1.0028
元
2025-12-31
0.9999
元
0.9999
元
2025-12-26
1.0000
元
1.0000
元