大成元瑞诚利债券C (026063.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9805元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (7337 / 7396) |
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-26 | 大成元瑞诚利债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2025-11-26 | 大成元瑞诚利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-11-26 | 大成元瑞诚利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-11-26 | 大成元瑞诚利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |