大成元瑞诚利债券C (026063.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模3,639.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.9808元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7335 / 7396)
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成元瑞诚利债券C.(026063) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成元瑞诚利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	3,639.05万	3,717.87万元	--
2026-03-31	0.99元	7,955.53万	8,022.92万元	--