大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 194.91万元 | 0.60% | 48.73万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 194.91万元 | 0.60% | 48.73万元 | 0.15% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |