大成元瑞诚利债券C (026063.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9806元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7357 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元瑞诚利债券(026062) |
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |