估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成元瑞诚利债券C
(026063.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
苏秉毅
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
7,955.53万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0059
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.59%
(7031 / 7288)
相关基金:
主从基金:
大成元瑞诚利债券(026062)
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史资产组合