大成元瑞诚利债券C
(026063.jj ) 申
基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模3,639.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.9873元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7318 / 7516)
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.39%0.30%-1.51%1.16%-0.80%-1.64%1.23%0.01%0.04%-0.40%-----1.26%
2025-----------------------0.010%-0.010%