大成元瑞诚利债券C (026063.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9800元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7335 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元瑞诚利债券(026062) |
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.30% | -1.51% | 1.16% | -0.80% | -1.64% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.010% |