大成元瑞诚利债券C
(026063.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0044 (2026-03-13) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6931 / 7201)
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大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.39%0.30%-0.24%------------------0.45%
2025-----------------------0.010%-0.010%