大成元瑞诚利债券C(026063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |