兴全嘉益债券C(026058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-09-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-09-02 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-09-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-31 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-24 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-13 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-07 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-04 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-31 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-30 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-14 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-07 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-06 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-03 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-02 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-01 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |