兴全嘉益债券C (026058.jj ) 申	基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-03-11总资产规模192.82元 (2026-06-30) 基金净值0.9631元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (7446 / 7466)
相关基金:	主从基金: 兴全嘉益债券A
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兴全嘉益债券C(026058) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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兴全嘉益债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	1.00	192.82元	--