兴全嘉益债券C (026058.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-03-11基金净值0.9592元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (7378 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全嘉益债券(026057) |
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兴全嘉益债券C(026058) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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