兴全嘉益债券C (026058.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-03-11基金净值0.9588元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (7374 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全嘉益债券(026057) |
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兴全嘉益债券C(026058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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