兴全嘉益债券C (026058.jj ) 申	基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-03-11总资产规模192.82元 (2026-06-30) 基金净值0.9631元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (7446 / 7466)
相关基金:	主从基金: 兴全嘉益债券A
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兴全嘉益债券C(026058) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	兴证全球嘉益债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	兴证全球嘉益债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-10	关于兴全嘉益债券型证券投资基金调整日常申购、赎回、转换、定期定额投资起始日的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-09	兴全嘉益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-05	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-05	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-05	兴证全球嘉益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-05	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-05	兴证全球嘉益债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-05	关于兴证全球嘉益债券型证券投资基金变更基金全称的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-02-12	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-02-09	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-02-02	关于增加兴证全球嘉益债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-30	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-01-30	兴证全球嘉益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-01-30	关于兴证全球嘉益债券型证券投资基金在募集期内增加发售C类基金份额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2026-01-21	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2026-01-21	兴证全球嘉益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2026-01-21	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2026-01-21	兴证全球嘉益债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2026-01-21	兴证全球嘉益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2026-01-21	兴证全球嘉益债券型证券投资基金风险揭示书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论