兴全嘉益债券C
(026058.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-03-11基金净值0.9592元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (7378 / 7386)
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兴全嘉益债券C(026058) - 历史资产组合

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