估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全嘉益债券C
(026058.jj )
申
基金经理
刘琦
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-11
总资产规模
192.82
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9631
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.22%
(7446 / 7466)
相关基金:
主从基金:
兴全嘉益债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴全嘉益债券C(026058) - 基金投资策略和运作
暂无数据