兴全嘉益债券C (026058.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9622元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% (7389 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全嘉益债券(026057) |
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兴全嘉益债券C(026058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-20 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-14 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-07 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-06 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-03 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-02 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-01 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-17 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-15 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-11 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-10 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-05 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-04 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-02 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-01 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-19 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |