平安添元6个月持有债券A (026033.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2025-12-12) 基金净值0.9950元 (2026-03-26) 基金经理陈浩宇成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7086 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添元6个月持有债券C |
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平安添元6个月持有债券A(026033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-25 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |