平安添元6个月持有债券A (026033.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9884元 (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7266 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添元6个月持有债券C |
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平安添元6个月持有债券A(026033) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,299.04万 | 8.07% |
| (其中) 股票 | 1,299.04万 | 8.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 81.82% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 81.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,142.27万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 484.60万 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,067.94万 | 6.64% |
| 金融业 | 165.22万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.63万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.24万 | 0.20% |
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