平安添元6个月持有债券A (026033.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9884元 (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7266 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添元6个月持有债券C |
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平安添元6个月持有债券A(026033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-14 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |