平安添元6个月持有债券A (026033.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9883元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7290 / 7431) |
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平安添元6个月持有债券A(026033) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |