平安添元6个月持有债券A (026033.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模5,981.07万元 (2026-06-30) 基金净值0.9884元 (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7266 / 7418)
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平安添元6个月持有债券A(026033) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安添元6个月持有债券A.(026033) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安添元6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	5,981.07万	5,996.06万元	--
2026-03-31	0.99元	8,429.21万	8,480.94万元	--
2025-12-12	1.00元	8,480.18万	8,480.18万元	--