平安添元6个月持有债券A (026033.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9883元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7281 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添元6个月持有债券C |
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平安添元6个月持有债券A(026033) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-02-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-11-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-11-17 | 平安添元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-11-17 | 平安添元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-11-17 | 平安添元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-11-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 |