平安添元6个月持有债券A (026033.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模5,981.07万元 (2026-06-30) 基金净值0.9884元 (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7266 / 7418)
相关基金:	主从基金: 平安添元6个月持有债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安添元6个月持有债券A(026033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

平安添元6个月持有债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率