万家元利债券A(025979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |