万家元利债券A (025979.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理段博卿杨若愚基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模1.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0119元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率117.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6637 / 7533)
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万家元利债券A(025979) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	0.21%	-0.13%	0.72%	0.32%	0.05%	-0.53%	0.09%	0.26%	0.20%	--	--	1.18%