万家元利债券A(025979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,480.64万 | 5.13% |
| (其中) 股票 | 1,480.64万 | 5.13% | |
| 2 | 基金投资 | 583.38万 | 2.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 82.42% |
| (其中) 债券 | 2.38亿 | 82.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,993.31万 | 10.38% |
| 5 | 其他资产 | 12.17万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 945.31万 | 3.28% |
| 金融业 | 107.98万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.25万 | 0.27% |
| 采矿业 | 73.65万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.16万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.17万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.70万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 23.37万 | 0.08% |
| 建筑业 | 23.02万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 20.40万 | 0.07% |
| 教育 | 11.37万 | 0.04% |
| 房地产业 | 10.73万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.82万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.83万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 4.67万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.57万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.64万 | 0.006% |
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