万家元利债券A(025979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |