估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家元利债券A
(025979.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
段博卿
杨若愚
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
1.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0142
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
117.84%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.41%
(6513 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家元利债券C
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万家元利债券A(025979) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家元利债券型证券投资基金
基金简称
万家元利债券
基金主代码
025979
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-02-04
总份额
2.53亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家元利债券A
万家元利债券C
子基金场内简称
子基金代码
025979
025980
子基金份额
1.35亿
份
(
2026-06-30
)
1.17亿
份
(
2026-06-30
)