万家元利债券A (025979.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理段博卿杨若愚基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模1.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0142元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率117.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6513 / 7516)
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万家元利债券A(025979) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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万家元利债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	99.03%	0.97%	345.00	39.64万元	--