万家元利债券A (025979.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理段博卿杨若愚基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模1.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0142元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率117.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6514 / 7525)
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万家元利债券A(025979) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家元利债券A.(025979) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家元利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.37亿	1.35亿元	--
2026-02-04	--	--	4.19亿元	--