浦银安盛港股通消费混合C (025941.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7797元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-21.94% (9200 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合(025940) |
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浦银安盛港股通消费混合C(025941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-04 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-06-03 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-02 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-01 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-05-29 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-05-27 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-05-25 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-22 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-05-21 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-05-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-05-19 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-18 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-15 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-14 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-13 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-11 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-08 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-07 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-06 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-30 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-29 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-04-28 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-27 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-04-24 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-23 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-04-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-21 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-04-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-17 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-15 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-14 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-13 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-04-10 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-04-08 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-04-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-03 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-02 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-01 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-03-31 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-03-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-03-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-03-26 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-03-25 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-24 | 0.8751元 | 0.8751元 |