浦银安盛港股通消费混合C (025941.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7502元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-24.89% (9259 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合(025940) |
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浦银安盛港股通消费混合C(025941) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | -4.12% | -13.86% | 0.89% | -6.82% | -11.08% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.55% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.75% | -1.75% |