浦银安盛港股通消费混合C (025941.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8164元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-18.26% (9142 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合(025940) |
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浦银安盛港股通消费混合C(025941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |