浦银安盛港股通消费混合C (025941.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值0.9038元 (2026-03-13) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% (8827 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合A |
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浦银安盛港股通消费混合C(025941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-11 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-10 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-09 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-06 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-05 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-04 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-02-27 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-02-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-02-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-02-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-04 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |