浦银安盛港股通消费混合C (025941.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7502元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-24.89% (9259 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通消费混合(025940) |
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浦银安盛港股通消费混合C(025941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-22 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-21 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-07-20 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-17 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-07-16 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-07-15 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-14 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-13 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-07-10 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-07-09 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-07-07 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-07-06 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-03 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-07-02 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-01 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-06-30 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-06-29 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-06-26 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-06-25 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-06-24 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-06-23 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-22 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-06-18 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-06-17 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-06-16 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-06-15 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-12 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-11 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-10 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-09 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-08 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-05 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-04 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-06-03 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-02 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-01 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-05-29 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-05-27 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-05-25 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-22 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-05-21 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-05-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-05-19 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-18 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-15 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-14 | 0.8278元 | 0.8278元 |