估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
浦银安盛港股通消费混合C
(025941.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
俞瑾
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
62.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7502
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-24.89%
(9259 / 9318)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛港股通消费混合(025940)
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浦银安盛港股通消费混合C(025941) - 历史资产组合